东海增裕债券发起式A (026220.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0057元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (7007 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增裕债券发起式C |
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东海增裕债券发起式A(026220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.89万 | 3.86% |
| (其中) 股票 | 39.89万 | 3.86% | |
| 2 | 基金投资 | 20.72万 | 2.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 727.76万 | 70.33% |
| (其中) 债券 | 727.76万 | 70.33% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 230.00万 | 22.23% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 15.70万 | 1.52% |
| 6 | 其他资产 | 7,757.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.23万 | 1.95% |
| 金融业 | 11.50万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.09万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.97万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,734.00 | 0.09% |
| 采矿业 | 8,791.00 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 7,064.00 | 0.07% |
| 房地产业 | 2,523.00 | 0.02% |
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