东海增裕债券发起式A (026220.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6769 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增裕债券发起式C |
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东海增裕债券发起式A(026220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.15万 | 2.87% |
| (其中) 股票 | 29.15万 | 2.87% | |
| 2 | 基金投资 | 4.60万 | 0.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 964.87万 | 94.89% |
| (其中) 债券 | 964.87万 | 94.89% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 17.96万 | 1.77% |
| 5 | 其他资产 | 2,807.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.59万 | 1.14% |
| 金融业 | 11.21万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.75万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.69万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.22万 | 0.12% |
| 采矿业 | 7,026.00 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 5,624.00 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | 0.04% |
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