东海增裕债券发起式A (026220.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6769 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增裕债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海增裕债券发起式A(026220) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 0.12% | -0.05% | 0.44% | 0.02% | 0.01% | 0.73% | 0.10% | -0.36% | -- | -- | -- | 1.05% |