东海增裕债券发起式A (026220.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6769 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增裕债券发起式C |
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东海增裕债券发起式A(026220) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 东海增裕债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-06-24 | 东海增裕债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-01-14 | 东海增裕债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2026-01-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-12-30 | 东海增裕债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-12-30 | 东海增裕债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-12-30 | 东海增裕债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-12-30 | 东海增裕债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-12-30 | 东海增裕债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-12-30 | 东海增裕债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |