东海增裕债券发起式A (026220.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0057元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (7007 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增裕债券发起式C |
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东海增裕债券发起式A(026220) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 东海增裕债券发起式 | |
| 基金主代码 | 026220 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-13 | |
| 总份额 | 1,033.09万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略，2、债券投资策略，3、股票投资策略，4、基金投资策略，5、国债期货投资策略，6、信用衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险理论上高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东海增裕债券发起式A | 东海增裕债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026220 | 026226 |
| 子基金份额 | 1,021.49万 份 (2026-03-31) | 11.59万 份 (2026-03-31) |