东海增裕债券发起式A (026220.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6769 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增裕债券发起式C |
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东海增裕债券发起式A(026220) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东海增裕债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东海增裕债券发起式 | |
| 基金主代码 | 026220 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-13 | |
| 总份额 | 1,013.25万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 东海增裕债券发起式A | 东海增裕债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026220 | 026226 |
| 子基金份额 | 1,005.51万 份 (2026-06-30) | 7.74万 份 (2026-06-30) |