东海增裕债券发起式A (026220.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6769 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增裕债券发起式C |
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东海增裕债券发起式A(026220) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0036 元 | 1,005.51万 | 3.62万元 | 0.36% | 0.61% |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.0025 元 | 1,021.49万 | 2.55万元 | 0.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |