融通增和债券(026214)(026214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-02 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-01 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-25 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-23 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-10 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-09 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-04 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-03 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-29 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-27 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |