融通增和债券A(026214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-09-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-09-02 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-01 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-26 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-24 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-21 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-14 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-11 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-07 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-31 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-30 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-29 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-28 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-27 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-24 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-23 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-20 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-17 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-07 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-02 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-01 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |