融通增和债券(026214)(026214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |