融通增和债券A (026214.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理黄浩荣刘安坤万民远基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模5.49亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9821元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率63.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (7393 / 7465)
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融通增和债券A(026214) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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融通增和债券A.(026214) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通增和债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.97元	5.49亿	5.65亿元	--
2026-03-31	--	--	3.64亿元	--