融通增和债券A(026214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 18.62% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 18.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.41亿 | 53.56% |
| (其中) 债券 | 3.41亿 | 53.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 23.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,988.85万 | 3.12% |
| 5 | 其他资产 | 715.95万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,120.58万 | 9.62% |
| 卫生和社会工作 | 1,864.15万 | 2.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,672.25万 | 2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.88万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.50%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1,553.84万 | 2.44% |
| 医疗保健 | 38.74万 | 0.06% |
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