融通增和债券A(026214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-20 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-17 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-07 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-02 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-01 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-25 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-23 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-10 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-09 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-04 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-03 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-29 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-27 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |