宝盈恒生科技指数（QDII）A (026206.jj ) 恒生科技指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹侯嘉敏基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8353元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-16.47% (587 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈恒生科技指数（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈恒生科技指数（QDII）A(026206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-08-21 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-08-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-08-19 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-08-18 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-17 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-08-14 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-13 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-08-12 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-11 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-10 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-07 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-08-05 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-04 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-03 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-31 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-30 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-29 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-28 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-07-27 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-24 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-23 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-22 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-21 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-20 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-17 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-16 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-15 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-14 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-13 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-07-10 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-07-09 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-08 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-07 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-06 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-03 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-02 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-07-01 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-30 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-06-29 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-26 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-25 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-24 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-06-23 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-22 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-06-18 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-17 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-16 | 0.8493元 | 0.8493元 |