宝盈恒生科技指数（QDII）A (026206.jj ) 恒生科技指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹侯嘉敏基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7493元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率150.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.07% (598 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈恒生科技指数（QDII）C |
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宝盈恒生科技指数（QDII）A(026206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-10-12 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-10-09 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-10-08 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-09-30 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-09-29 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-09-28 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-09-24 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-09-23 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-09-22 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-09-21 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-09-18 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-09-17 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-09-16 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-09-15 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-09-14 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-09-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-09-10 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-09-09 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-09-08 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-09-07 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-09-04 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-09-03 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-09-02 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-09-01 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-08-31 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-28 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-08-27 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-08-26 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-25 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-08-21 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-08-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-08-19 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-08-18 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-17 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-08-14 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-13 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-08-12 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-11 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-10 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-07 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-08-05 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-04 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-03 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-31 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-30 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-29 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-28 | 0.8586元 | 0.8586元 |