宝盈恒生科技指数（QDII）A
(026206.jj ) 恒生科技指数宝盈基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模5.82亿元 (2026-01-16) 基金净值0.9399元 (2026-02-27) 基金经理蔡丹侯嘉敏成立以来分红再投入年化收益率-6.01% (536 / 576)
相关基金: 主从基金: 宝盈恒生科技指数（QDII）C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

宝盈恒生科技指数（QDII）A(026206) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-02-27

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
宝盈恒生科技指数（QDII）A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-02-270.9399元0.9399元
2026-02-260.9364元0.9364元
2026-02-250.9576元0.9576元
2026-02-240.9601元0.9601元
2026-02-130.9710元0.9710元
2026-02-060.9733元0.9733元
2026-01-300.9973元0.9973元
2026-01-231.0022元1.0022元
2026-01-161.0000元1.0000元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。