宝盈恒生科技指数（QDII）A (026206.jj ) 恒生科技指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹侯嘉敏基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9244元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-7.56% (552 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈恒生科技指数（QDII）C |
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宝盈恒生科技指数（QDII）A(026206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-13 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-12 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-11 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-07 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-06 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-30 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-04-29 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-28 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-27 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-24 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-23 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-22 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-21 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-17 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-16 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-15 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-14 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-04-13 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-10 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-09 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-08 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-07 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-04-03 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-02 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-04-01 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-31 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-30 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-03-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-26 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-03-25 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-24 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-23 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-03-20 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-03-19 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-18 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-17 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-16 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-13 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-03-12 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-11 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-10 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-09 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-06 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-05 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-03-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-03-03 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-02 | 0.9184元 | 0.9184元 |