宝盈恒生科技指数（QDII）A (026206.jj ) 恒生科技指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹侯嘉敏基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8353元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-16.47% (587 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈恒生科技指数（QDII）C |
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宝盈恒生科技指数（QDII）A(026206) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.95亿 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 5.95亿 | 90.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.15万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 303.15万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,783.42万 | 7.29% |
| 4 | 其他资产 | 1,044.70万 | 1.59% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.66%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 2.24亿 | 34.14% |
| 信息科技 | 1.95亿 | 29.64% |
| 电信服务 | 1.66亿 | 25.34% |
| 周期性消费品 | 1,011.33万 | 1.54% |
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