宝盈恒生科技指数（QDII）A (026206.jj ) 恒生科技指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹侯嘉敏基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9244元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-7.56% (552 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈恒生科技指数（QDII）C |
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宝盈恒生科技指数（QDII）A(026206) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.61亿 | 91.35% |
| (其中) 股票 | 6.61亿 | 91.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,260.67万 | 8.65% |
| 3 | 其他资产 | 4,850.00 | 0.0007% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.35%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 3.03亿 | 41.87% |
| 信息科技 | 1.74亿 | 24.10% |
| 电信服务 | 1.67亿 | 23.07% |
| 周期性消费品 | 1,677.04万 | 2.32% |
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