宝盈恒生科技指数（QDII）A (026206.jj ) 恒生科技指数宝盈基金管理有限公司申	基金经理蔡丹侯嘉敏基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模4.15亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7552元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率150.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.48% (598 / 603)
相关基金:	主从基金: 宝盈恒生科技指数（QDII）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宝盈恒生科技指数（QDII）A(026206) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

宝盈恒生科技指数（QDII）A.(026206) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

宝盈恒生科技指数（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.82元	4.15亿	5.07亿元	--
2026-03-31	0.86元	4.84亿	5.62亿元	--
2026-01-16	1.00元	5.82亿	5.82亿元	--