宝盈恒生科技指数（QDII）A (026206.jj ) 恒生科技指数宝盈基金管理有限公司申	基金经理蔡丹侯嘉敏基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模4.15亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7493元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率150.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.07% (598 / 603)
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宝盈恒生科技指数（QDII）A(026206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

宝盈恒生科技指数（QDII）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	173.49万元	0.50%	34.70万元	0.10%