中欧添瑞债券(026204)(026204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |