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公告
中欧添瑞债券(026204)
(026204.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
陈凯杨
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
基金净值
1.0101
元
(
2026-05-15
)
相关基金:
主从基金:
中欧添瑞债券C
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中欧添瑞债券(026204)(026204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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基金净值
基金累计净值
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中欧添瑞债券(026204)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-05-15
1.0101
元
1.0101
元
2026-05-08
1.0103
元
1.0103
元
2026-04-30
1.0063
元
1.0063
元
2026-04-24
1.0041
元
1.0041
元
2026-04-17
1.0039
元
1.0039
元
2026-04-10
1.0024
元
1.0024
元
2026-04-03
1.0010
元
1.0010
元
2026-03-27
1.0009
元
1.0009
元
2026-03-20
1.0000
元
1.0000
元