中欧添瑞债券A(026204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |