中欧添瑞债券A (026204.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理陈凯杨基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模1.74亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0013元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率77.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7138 / 7450)
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中欧添瑞债券A(026204) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧添瑞债券A.(026204) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧添瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	1.74亿	1.72亿元	--
2026-03-17	--	--	2.52亿元	--