中欧添瑞债券(026204)(026204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |