中欧添瑞债券A(026204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 13.71% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 13.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.72亿 | 85.29% |
| (其中) 债券 | 12.72亿 | 85.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 312.21万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,186.40万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 11.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,027.67万 | 0.69% |
| 采矿业 | 584.32万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495.56万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447.12万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 363.08万 | 0.24% |
| 建筑业 | 165.93万 | 0.11% |
| 金融业 | 106.50万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.61万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.42万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 481.43万 | 0.32% |
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