中欧添瑞债券A (026204.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理陈凯杨基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模1.74亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0018元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率77.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7134 / 7456)
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中欧添瑞债券A(026204) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中欧添瑞债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	77.70%	5.79亿元	3.96亿元	2.04亿元	1.74亿元