易方达悦恒稳健债券A (026197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康蔡荣成基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0028元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7073 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦恒稳健债券C |
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易方达悦恒稳健债券A(026197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-04 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-31 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-30 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |