易方达悦恒稳健债券A (026197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康蔡荣成基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9971元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7237 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦恒稳健债券C |
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易方达悦恒稳健债券A(026197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |