易方达悦恒稳健债券A (026197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康蔡荣成基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0028元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7073 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦恒稳健债券C |
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易方达悦恒稳健债券A(026197) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 12.26% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 12.26% | |
| 2 | 基金投资 | 5,895.63万 | 3.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 12.90亿 | 79.63% |
| (其中) 债券 | 12.50亿 | 77.16% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,004.56万 | 2.47% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,548.25万 | 0.96% |
| 5 | 其他资产 | 5,682.76万 | 3.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.85亿 | 11.44% |
| 金融业 | 734.31万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.50万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 204.20万 | 0.13% |
| 采矿业 | 80.06万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0003% |
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