易方达悦恒稳健债券A (026197.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理杨康蔡荣成基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模13.52亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9971元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7237 / 7430)
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易方达悦恒稳健债券A(026197) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达悦恒稳健债券A.(026197) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达悦恒稳健债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	13.52亿	13.18亿元	--
2026-02-11	--	--	27.07亿元	--