易方达悦恒稳健债券(026197) (026197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0089元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6853 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦恒稳健债券C |
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易方达悦恒稳健债券(026197)(026197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |