易方达悦恒稳健债券(026197) (026197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0125元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6693 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦恒稳健债券C |
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易方达悦恒稳健债券(026197)(026197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |