易方达悦恒稳健债券A (026197.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康蔡荣成基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9753元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率35.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (7404 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦恒稳健债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦恒稳健债券A(026197) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达悦恒稳健债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达悦恒稳健债券 | |
| 基金主代码 | 026197 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-02-11 | |
| 总份额 | 13.99亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达悦恒稳健债券A | 易方达悦恒稳健债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026197 | 026198 |
| 子基金份额 | 13.18亿 份 (2026-06-30) | 8,116.36万 份 (2026-06-30) |