恒生前海北证50成份指数增强A (026185.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值1.0631元 (2026-01-23) 基金经理邢程龙江伟成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3606 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海北证50成份指数增强C |
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恒生前海北证50成份指数增强A(026185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |