恒生前海北证50成份指数增强(026185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |