恒生前海北证50成份指数增强A (026185.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8274元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-17.27% (5956 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海北证50成份指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海北证50成份指数增强A(026185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-09 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-07-08 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-07-07 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-06 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-03 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-02 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-01 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-30 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-06-29 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-06-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-25 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-24 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-22 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-18 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-17 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-16 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-15 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-12 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-11 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-06-10 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-09 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-08 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-04 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-03 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-02 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-01 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-29 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-28 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-05-27 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-26 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-05-25 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-05-22 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-21 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-05-20 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-19 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-15 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-14 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-13 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-05-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-11 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-08 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-07 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-06 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-04-29 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-28 | 0.8954元 | 0.8954元 |