恒生前海北证50成份指数增强A (026185.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9301元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% (5542 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海北证50成份指数增强C |
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恒生前海北证50成份指数增强A(026185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-14 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-13 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-05-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-11 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-08 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-07 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-06 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-04-29 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-28 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-24 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-23 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-22 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-21 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-20 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-17 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-16 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-15 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-14 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-13 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-10 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-04-09 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-04-08 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-07 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-04-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-04-02 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-01 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-31 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-03-30 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-03-27 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-03-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-03-24 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-23 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-20 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-19 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-03-18 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-17 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-16 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-13 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-12 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-10 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-09 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-05 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-04 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |