恒生前海北证50成份指数增强A (026185.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7003元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率479.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.98% (6243 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海北证50成份指数增强C |
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恒生前海北证50成份指数增强A(026185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-09-16 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-09-15 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-09-14 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-09-11 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-09-10 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-09-09 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-09-08 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-09-07 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-09-04 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-09-03 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-09-02 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-09-01 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-08-31 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-08-28 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-08-27 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-08-26 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-08-25 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-08-24 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-08-21 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-08-20 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-08-19 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-08-18 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-08-17 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-08-14 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-08-13 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-08-12 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-08-11 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-08-10 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-08-07 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-08-06 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-08-05 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-08-04 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-08-03 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-07-31 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-30 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-07-29 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-07-28 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-07-27 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-07-24 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-07-23 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-22 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-07-21 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-07-20 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-07-17 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-07-16 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-07-15 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-07-14 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-13 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-07-10 | 0.8274元 | 0.8274元 |