恒生前海北证50成份指数增强A (026185.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9177元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% (5582 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海北证50成份指数增强C |
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恒生前海北证50成份指数增强A(026185) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 恒生前海北证50成份指数增强 | |
| 基金主代码 | 026185 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-30 | |
| 总份额 | 2,272.19万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期增值 | |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型基金，在有效复制标的指数的基础上，优化调整投资组合，在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年跟踪误差不超过8%，力争实现超越业绩比较基准的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华福证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 恒生前海北证50成份指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026185 | 026186 |
| 子基金份额 | 1,234.65万 份 (2026-03-31) | 1,037.54万 份 (2026-03-31) |