恒生前海北证50成份指数增强A (026185.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7090元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率479.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.11% (6231 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海北证50成份指数增强C |
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恒生前海北证50成份指数增强A(026185) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,326.98万 | 83.28% |
| (其中) 股票 | 3,326.98万 | 83.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 26.19万 | 0.66% |
| 3 | 其他资产 | 641.99万 | 16.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,885.63万 | 72.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.92万 | 8.03% |
| 采矿业 | 49.09万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.79万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.55万 | 0.84% |
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