恒生前海北证50成份指数增强A (026185.jj ) 北证50 (季度) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理邢程龙江伟基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模1,042.42万元 (2026-03-31) 基金净值0.9029元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% (5650 / 5914)
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恒生前海北证50成份指数增强A(026185) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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恒生前海北证50成份指数增强A.(026185) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海北证50成份指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.84元	1,042.42万	1,234.65万元	--
2025-12-30	--	--	3,339.54万元	--