南方惠益稳健添利债券A (026181.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0186元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6131 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠益稳健添利债券C |
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南方惠益稳健添利债券A(026181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-01 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |