南方惠益稳健添利债券A (026181.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0138元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6615 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠益稳健添利债券C |
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南方惠益稳健添利债券A(026181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-28 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-01 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |