南方惠益稳健添利债券A (026181.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2026-01-30基金净值1.0030元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7041 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠益稳健添利债券C |
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南方惠益稳健添利债券A(026181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |