南方惠益稳健添利债券A (026181.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0150元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6487 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠益稳健添利债券C |
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南方惠益稳健添利债券A(026181) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |