南方惠益稳健添利债券A (026181.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模4.39亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0146元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率24.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6554 / 7456)
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南方惠益稳健添利债券A(026181) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方惠益稳健添利债券A.(026181) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方惠益稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	4.39亿	4.27亿元	--
2026-03-31	1.00元	13.67亿	13.66亿元	--
2026-01-26	--	--	17.88亿元	--