南方惠益稳健添利债券A (026181.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0138元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6615 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠益稳健添利债券C |
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南方惠益稳健添利债券A(026181) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,230.79万 | 5.86% |
| (其中) 股票 | 5,230.79万 | 5.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.02亿 | 89.74% |
| (其中) 债券 | 8.02亿 | 89.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,353.04万 | 3.75% |
| 4 | 其他资产 | 585.84万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,155.51万 | 4.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.20%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,075.28万 | 1.20% |
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