南方惠益稳健添利债券A (026181.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0072元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6930 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠益稳健添利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方惠益稳健添利债券A(026181) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,154.18万 | 0.52% |
| (其中) 股票 | 1,154.18万 | 0.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10亿 | 45.88% |
| (其中) 债券 | 10.10亿 | 45.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.50亿 | 34.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.30亿 | 19.53% |
| 5 | 其他资产 | 10.48万 | 0.005% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 960.20万 | 0.44% |
| 金融业 | 193.98万 | 0.09% |
加载中......