南方惠益稳健添利债券A (026181.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0146元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率24.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6554 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠益稳健添利债券C |
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南方惠益稳健添利债券A(026181) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.76% | 1.75亿元 | 1.49亿元 | 5,230.79万元 | 4.39亿元 |