华富安沣债券C (026170.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值0.9995元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7188 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安沣债券(026169) |
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华富安沣债券C(026170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |