华富安沣债券C(026170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-09-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-31 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-20 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-14 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-07 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-31 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-30 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-29 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-28 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-23 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |