华富安沣债券C (026170.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9847元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (7312 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安沣债券(026169) |
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华富安沣债券C(026170) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 华富安沣债券 | |
| 基金主代码 | 026169 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-17 | |
| 总份额 | 1.77亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。本基金的资产配置策略、纯固定收益投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货交易策略、基金投资策略、存托凭证投资策略等详见招募说明书等法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价（总值）指数收益率×84%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×1%+活期存款基准利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华富安沣债券A | 华富安沣债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026169 | 026170 |
| 子基金份额 | 8,996.43万 份 (2026-06-30) | 8,738.31万 份 (2026-06-30) |