华富安沣债券C (026170.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值0.9827元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (7298 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安沣债券(026169) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安沣债券C(026170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-08 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |