华富安沣债券C (026170.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值0.9987元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7196 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安沣债券(026169) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安沣债券C(026170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |