华富安沣债券C (026170.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值0.9989元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7186 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安沣债券(026169) |
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华富安沣债券C(026170) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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