估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商安琪债券C
(026162.jj )
申
基金经理
尹晓红
蔡振
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
总资产规模
2.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9945
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.55%
(7269 / 7514)
相关基金:
主从基金:
招商安琪债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
招商安琪债券C(026162) - 基金投资策略和运作
暂无数据