招商安琪债券C (026162.jj ) 申	基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模2.73亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9945元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7269 / 7514)
相关基金:	主从基金: 招商安琪债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商安琪债券C(026162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

招商安琪债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	376.13万元	0.50%	75.23万元	0.10%
2026-06-30	376.13万元	0.50%	75.23万元	0.10%