招商安琪债券C (026162.jj ) 申	基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模2.73亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9946元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7274 / 7420)
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招商安琪债券C(026162) - 历史分红派息及拆分数据列表

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