招商安琪债券C (026162.jj ) 申	基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模2.73亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9945元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7269 / 7514)
相关基金:	主从基金: 招商安琪债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商安琪债券C(026162) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	招商安琪债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	招商安琪债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	招商安琪债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-20	关于开放招商安琪债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-25	招商安琪债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金基金合同基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-24	招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商安琪债券型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。

微信公众号