招商安琪债券C (026162.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9991元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7179 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安琪债券(026161) |
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招商安琪债券C(026162) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 招商安琪债券型证券投资基金2026年第1季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-03-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-12-25 | 招商安琪债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2025-11-24 | 招商安琪债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2025-11-24 | 招商安琪债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2025-11-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-11-24 | 招商安琪债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-11-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-11-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-11-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 |