招商安琪债券C (026162.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9920元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7246 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安琪债券(026161) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安琪债券C(026162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-04 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |