招商安琪债券C (026162.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0010元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7118 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安琪债券(026161) |
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招商安琪债券C(026162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |