招商安琪债券C(026162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-01 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-15 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |