招商安琪债券C
(026162.jj ) 申
基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模2.73亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9945元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7269 / 7514)
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招商安琪债券C(026162) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.19%0.24%-0.49%0.37%-0.65%-0.57%0.98%-0.48%-0.29%0.15%-----0.56%
2025----------------------0.010%0.010%