招商安琪债券C (026162.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模6.27亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9991元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7192 / 7296)
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招商安琪债券C(026162) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商安琪债券C.(026162) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商安琪债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	6.27亿	6.27亿元	--