招商安琪债券C (026162.jj ) 申	基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模2.73亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9946元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7274 / 7420)
相关基金:	主从基金: 招商安琪债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商安琪债券C(026162) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

招商安琪债券C.(026162) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

招商安琪债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	2.73亿	2.76亿元	--
2026-03-31	1.00元	6.27亿	6.27亿元	--