招商安琪债券A(026161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-22 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-18 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-08 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |